Scalping là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc kiếm lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch thường xuyên trên thị trường tài chính. Scalpers nhằm mục đích khai thác các biến động giá ngắn hạn và nắm bắt những thay đổi nhỏ về giá chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Scalping có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau, chẳng hạn như chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử.
Scalping đòi hỏi mức độ tập trung, kỷ luật và kỹ năng giao dịch cao. Scalpers cần phải có một nền tảng giao dịch nhanh và đáng tin cậy, kết nối internet tốt và quyền truy cập vào dữ liệu và tin tức thị trường theo thời gian thực. Scalpers cũng cần phải có kế hoạch giao dịch rõ ràng, hệ thống quản lý rủi ro và chiến lược rút lui nhất quán.
Có nhiều loại chiến lược scalping khác nhau, chẳng hạn như:
– Trend scalping: Điều này liên quan đến việc đi theo hướng của xu hướng thị trường thống trị và tham gia và thoát khỏi các giao dịch theo cùng một hướng.
– Range scalping: Điều này liên quan đến việc xác định thị trường giới hạn phạm vi và giao dịch trong các mức hỗ trợ và kháng cự của phạm vi.
– Breakout scalping: Điều này liên quan đến việc dự đoán và giao dịch các điểm đột phá ở các mức giá quan trọng, chẳng hạn như đường xu hướng, kênh hoặc mẫu biểu đồ.
– News scalping: Điều này liên quan đến giao dịch xung quanh các sự kiện kinh tế hoặc chính trị lớn có thể gây ra sự biến động cao và biến động giá lớn.
Một số ưu điểm của scalping là:
- Nó có thể tạo ra lợi nhuận nhất quán trong một khoảng thời gian ngắn.
- Nó có thể làm giảm rủi ro thị trường và tránh khoảng trống qua đêm.
- Nó có thể tận dụng các cơ hội thị trường nhỏ và thường xuyên mà các nhà giao dịch khác có thể bỏ lỡ.
Một số nhược điểm của scalping là:
- Nó có thể phát sinh chi phí giao dịch cao do số lượng lớn các giao dịch.
- Nó có thể gây căng thẳng và mệt mỏi về tinh thần do tính chất nhanh chóng của chiến lược.
- Nó có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nhiễu, trượt giá và độ trễ của thị trường có thể làm giảm độ chính xác và lợi nhuận của các giao dịch.
Scalping không phù hợp với tất cả mọi người. Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự chú ý và cống hiến. Nó cũng đòi hỏi một loại tính cách nhất định, chẳng hạn như quyết đoán, dễ thích nghi và kiên cường. Scalping phù hợp nhất cho các nhà giao dịch thích cảm giác hồi hộp và thử thách khi giao dịch trong một môi trường năng động và những người có kỹ năng và nguồn lực để thực hiện giao dịch đó một cách hiệu quả.
Làm thế nào để bắt đầu với chiến lược giao dịch scalping?
Nếu quan tâm đến việc mở rộng quy mô, bạn cần chuẩn bị cho mình một chiến lược giao dịch đầy thử thách nhưng bổ ích. Scalping đòi hỏi rất nhiều thực hành, kiên nhẫn và kiên trì. Dưới đây là một số bước có thể giúp bạn bắt đầu scalping:
– Chọn một thị trường phù hợp với phong cách scalping của bạn. Bạn muốn giao dịch trong một thị trường có tính thanh khoản cao, chênh lệch thấp và biến động cao. Ví dụ: thị trường ngoại hối và tiền điện tử rất phổ biến đối với những scalpers.
– Chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu scalping của bạn. Bạn muốn giao dịch trong khung thời gian cho phép bạn nắm bắt các biến động giá nhỏ và thoát lệnh nhanh chóng. Ví dụ: các biểu đồ 1 phút và 5 phút là phổ biến đối với các scalpers.
– Chọn một chiến lược scalping phù hợp với tính cách và kỹ năng của bạn. Bạn muốn giao dịch với một chiến lược mà bạn hiểu, tin tưởng và có thể thực hiện một cách nhất quán. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các chiến lược trend, range, breakout, or news scalping tùy thuộc vào sở thích và điều kiện thị trường của bạn.
– Chọn một nền tảng giao dịch hỗ trợ nhu cầu mở rộng quy mô của bạn. Bạn muốn giao dịch với một nền tảng có khớp lệnh nhanh, hoa hồng thấp, nguồn cấp dữ liệu và tin tức đáng tin cậy. Ví dụ: bạn có thể sử dụng MetaTrader 4 hoặc 5, TradingView hoặc các nền tảng khác cung cấp các công cụ và chỉ báo mở rộng quy mô.
– Chọn một hệ thống quản lý rủi ro bảo vệ vốn và lợi nhuận của bạn. Bạn muốn giao dịch với một hệ thống hạn chế thua lỗ, khóa lợi nhuận và kiểm soát cảm xúc của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các điểm stop-losses, take-profits, trailing stops hoặc các kỹ thuật quản lý rủi ro khác phù hợp với phong cách scalping của bạn.
Scalping không dễ dàng, nhưng nó có thể mang lại lợi ích nếu bạn làm đúng. Bạn cần phải có kỷ luật, tập trung và dễ thích nghi. Bạn cũng cần kiểm tra chiến lược của mình, theo dõi hiệu suất và cải thiện kỹ năng của mình. Scalping là một hành trình học hỏi và phát triển với tư cách là một nhà giao dịch.
Khung thời gian nào là tốt nhất đối với chiến lược giao dịch scalping?
Không có câu trả lời chắc chắn cho khung thời gian tốt nhất cho chiến lược scalping, vì các scalpers khác nhau có thể có các sở thích và mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, một số nguyên tắc chung có thể giúp bạn chọn khung thời gian phù hợp cho chiến lược scalping của mình.
– Khung thời gian càng thấp, bạn càng có thể thực hiện nhiều giao dịch, nhưng bạn cũng có thể gặp phải nhiều tín hiệu nhiễu và sai hơn. Khung thời gian càng cao, bạn càng có thể thực hiện ít giao dịch hơn, nhưng các tín hiệu có thể càng đáng tin cậy và quan trọng hơn.
– Khung thời gian tốt nhất để scalping tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch, sự biến động của biến động giá cũng như chi phí chênh lệch và hoa hồng. Bạn muốn giao dịch trong khung thời gian tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận và giảm thiểu chi phí giao dịch của bạn.
– Khung thời gian tốt nhất để scalping cũng phụ thuộc vào phong cách cá nhân, kỹ năng và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn muốn giao dịch trong khung thời gian phù hợp với kế hoạch giao dịch, tâm lý giao dịch và hệ thống quản lý rủi ro của bạn.
Một số khung thời gian phổ biến mà các nhà giao dịch scalpers sử dụng là:
– Biểu đồ 1 phút: Đây là khung thời gian ngắn nhất và có nhịp độ nhanh nhất mà các nhà đầu cơ có thể sử dụng. Nó cho phép bạn nắm bắt những thay đổi giá rất nhỏ chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, nó cũng khiến bạn gặp phải nhiều vấn đề về độ nhiễu, trượt giá và độ trễ của thị trường có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và lợi nhuận của bạn.
– Biểu đồ 5 phút: Đây là khung thời gian dài hơn và ổn định hơn một chút mà các nhà đầu cơ có thể sử dụng. Nó cho phép bạn nắm bắt các biến động giá nhỏ chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật hơn để chờ đợi các tín hiệu phù hợp và tránh giao dịch quá mức.
– Biểu đồ 15 phút: Đây là khung thời gian tương đối dài hơn và đáng tin cậy hơn mà các nhà đầu cơ có thể sử dụng. Nó cho phép bạn nắm bắt các biến động giá vừa phải chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi nhiều phân tích và kỹ năng hơn để xác định xu hướng thị trường thống trị và giao dịch phù hợp.
Khung thời gian tốt nhất để scalping cuối cùng là khung phù hợp nhất với bạn. Bạn cần thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau, kiểm tra chiến lược của mình và tìm sự cân bằng tối ưu giữa rủi ro và phần thưởng.
Làm cách nào để quản lý rủi ro trong scalping?
Scalpers cần phải có một hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ để bảo vệ vốn của họ và tránh những tổn thất lớn. Dưới đây là một số mẹo về cách quản lý rủi ro trong scalping:
– Sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss order): Lệnh cắt lỗ là một công cụ tự động đóng vị thế của bạn khi giá đạt đến một mức nhất định. Nó có thể giúp bạn hạn chế thua lỗ và ngăn không cho cảm xúc can thiệp vào các quyết định giao dịch của bạn. Bạn phải luôn sử dụng lệnh dừng lỗ khi mở rộng quy mô và điều chỉnh nó theo điều kiện thị trường và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
– Đặt tỷ lệ phần thưởng rủi ro (risk-reward ratio): Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là thước đo mức độ bạn sẵn sàng mạo hiểm để có được lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ: tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:2 có nghĩa là bạn đang mạo hiểm 1 đô la cho mỗi 2 đô la lợi nhuận. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao hơn có thể giúp bạn tăng khả năng sinh lời và giảm điểm hòa vốn. Bạn nên nhắm đến tỷ lệ phần thưởng rủi ro ít nhất là 1:2 khi scalping và tránh thực hiện các giao dịch có tỷ lệ thấp hơn.
– Kiểm soát đòn bẩy của bạn (control your leverage): Đòn bẩy là công cụ cho phép bạn giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền bạn có trong tài khoản. Nó có thể khuếch đại lợi nhuận của bạn nhưng cũng là tổn thất của bạn. Đòn bẩy có thể hấp dẫn đối với những scalpers muốn kiếm nhiều tiền hơn từ những biến động giá nhỏ, nhưng nó cũng có thể khiến họ gặp rủi ro cao hơn và bị yêu cầu ký quỹ. Bạn nên sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan và thận trọng khi mở rộng quy mô và không bao giờ giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.
– Quản lý cảm xúc của bạn (manage your emotions): Cảm xúc có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn khi scalping. Chúng có thể khiến bạn giao dịch quá mức, đuổi theo thua lỗ hoặc đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của bạn. Bạn nên cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình và duy trì một tư duy bình tĩnh và lý trí khi scalping. Bạn cũng nên có một nhật ký giao dịch nơi bạn ghi lại các giao dịch, kết quả và cảm xúc của mình, đồng thời xem lại nó thường xuyên để học hỏi từ những sai lầm và cải thiện hiệu suất của mình.
Làm cách nào để cải thiện sự tập trung trong scalping?
Tập trung là một kỹ năng tâm lý quan trọng để scalping, vì nó cho phép bạn tập trung vào thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng và chính xác. Sự tập trung có thể được cải thiện bằng cách thực hành một số thói quen và kỹ thuật, chẳng hạn như:
– Đặt thời gian và khoảng thời gian giao dịch cụ thể: Scalping có thể gây mệt mỏi và căng thẳng về tinh thần, vì vậy bạn không nên giao dịch quá lâu hoặc quá thường xuyên. Bạn nên đặt thời gian và thời lượng cụ thể cho các phiên giao dịch của mình và tuân theo chúng. Điều này có thể giúp bạn tránh mệt mỏi, buồn chán hoặc kiệt sức, đồng thời duy trì sự tập trung và hiệu suất của bạn.
– Chọn một môi trường giao dịch phù hợp: Scalping yêu cầu một nền tảng giao dịch nhanh và đáng tin cậy, kết nối internet tốt và quyền truy cập vào dữ liệu và tin tức thị trường theo thời gian thực. Bạn cũng nên chọn một môi trường giao dịch thoải mái và yên tĩnh, nơi bạn có thể tránh được sự phân tâm và gián đoạn từ người khác, thiết bị hoặc tiếng ồn. Bạn cũng nên có ánh sáng, hệ thống thông gió và nhiệt độ phù hợp trong phòng giao dịch của mình, vì những điều này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sự tập trung của bạn.
– Chuẩn bị về thể chất và tinh thần: Scalping đòi hỏi rất nhiều năng lượng và sự tỉnh táo, vì vậy bạn nên chuẩn bị sẵn sàng về thể chất và tinh thần trước khi bắt đầu giao dịch. Bạn nên có chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ. Bạn cũng nên có thái độ tích cực, đầu óc minh mẫn và cảm xúc bình tĩnh khi giao dịch. Bạn nên tránh giao dịch khi mệt mỏi, đói, ốm, tức giận hoặc căng thẳng vì những điều này có thể làm giảm khả năng tập trung và khả năng phán đoán của bạn.
– Nghỉ giải lao và thư giãn: Scalping có thể rất căng thẳng và đòi hỏi khắt khe, vì vậy bạn nên nghỉ giải lao và thư giãn giữa các giao dịch hoặc phiên giao dịch của mình. Bạn không nên nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu hoặc giao dịch liên tục mà không nghỉ ngơi. Bạn nên dành thời gian để duỗi người, hít thở sâu, uống một chút nước hoặc làm điều gì đó khác có thể giúp bạn thư giãn và sảng khoái tinh thần. Bạn cũng nên có một số sở thích hoặc hoạt động có thể giúp bạn thư giãn và cân bằng cuộc sống bên ngoài giao dịch.
Tâm lý đằng sau chiến lược scalping
Scalping là một chiến lược giao dịch đòi hỏi kỹ năng tâm lý và kiểm soát cảm xúc ở mức độ cao. Scalpers cần phải có một loại tính cách và tư duy nhất định để thành công trong phong cách giao dịch đòi hỏi khắt khe và nhịp độ nhanh này. Dưới đây là một số khía cạnh tâm lý đằng sau scalping:
– Tập trung (Concentration): Scalpers cần có sự tập trung và tập trung cao độ, vì họ phải theo dõi thị trường liên tục và đưa ra quyết định nhanh chóng. Scalpers cần tránh bị phân tâm và gián đoạn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng phán đoán của họ. Scalpers cũng cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và bám sát nó, không để cảm xúc cản trở hành động giao dịch của họ.
– Kỷ luật (Discipline): Scalpers cần phải có tính kỷ luật cao và khả năng tự kiểm soát, vì họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch và hệ thống quản lý rủi ro của mình. Scalpers cần tôn trọng các lệnh dừng lỗ của họ và thoát khỏi vị trí của họ khi họ đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc giới hạn thua lỗ. Scalpers cũng cần tránh giao dịch quá mức, chạy theo thua lỗ hoặc đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của họ, vì những điều này có thể dẫn đến căng thẳng về cảm xúc và tổn thất tài chính.
– Kiên nhẫn (Patience): Scalpers cần phải có tính kiên nhẫn và kiên trì cao, vì họ phải chờ đợi các cơ hội giao dịch phù hợp và thực hiện chúng một cách chính xác. Scalpers cần tránh các mục nhập hoặc thoát ra hấp tấp hoặc quá sớm, vì những điều này có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ không cần thiết. Scalpers cũng cần phải chấp nhận rằng không phải mọi giao dịch đều có lãi và họ sẽ phải đối mặt với một số chuỗi thua lỗ và rút vốn. – Tính quyết đoán (Decisiveness): Scalpers cần phải có tính quyết đoán và tự tin cao, vì họ phải hành động nhanh chóng và dứt khoát trong một thị trường đầy biến động và năng động. Scalpers cần tin tưởng vào kỹ năng giao dịch và trực giác của mình, không do dự hay nghi ngờ bản thân. Scalpers cũng cần phải linh hoạt và dễ thích nghi, vì họ phải điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình theo các điều kiện và xu hướng thị trường đang thay đổi.
Ví dụ về Scalping
Dưới đây là một ví dụ về scalping trong thị trường ngoại hối: Một nhà đầu cơ quyết định giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD hiện đang giao dịch ở mức 1,1800. Công cụ mở rộng quy mô sử dụng biểu đồ 1 phút và đường trung bình động hàm mũ (EMA) 10 kỳ để xác định xu hướng cũng như các tín hiệu vào và ra.
– Nhà giao dịch lướt sóng nhận thấy rằng giá nằm trên đường EMA 10, cho thấy xu hướng tăng. Nhà đầu tư mở rộng quy mô chờ giá hồi về đường EMA 10 và sau đó vào một vị thế mua ở mức 1.1805, mạo hiểm 5 pip.
– Người đầu cơ đặt mục tiêu lợi nhuận là 10 pip và lệnh cắt lỗ là 5 pip. Nhà giao dịch lướt sóng cũng sử dụng lệnh dừng lỗ theo sau để khóa lợi nhuận và bảo vệ vị thế khỏi sự đảo chiều đột ngột.
– Giá di chuyển theo hướng có lợi cho nhà đầu cơ và đạt đến mục tiêu lợi nhuận là 1,1815 trong vòng vài phút. Người đầu cơ thoát khỏi vị trí và kiếm được lợi nhuận 10 pips, hoặc 100 đô la, giả sử kích thước lô tiêu chuẩn là 100.000 units.
– Người đầu cơ lặp lại quá trình này nhiều lần trong phiên giao dịch, nhằm mục đích nắm bắt các biến động giá nhỏ và tích lũy lợi nhuận.
Thái cực đầu tư
Thanks for reading Thái cực đầu tư – Investing! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
